Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Uchwała Nr XX/162/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33 950 068,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 274 916,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 3 675 152,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 490 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 387 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 37 228 621,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 777 818,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 450 803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 490 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 546 647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 058 521,00, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 573 935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 850 835,00 zł oraz dotacje celowe – 723 100,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 484 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 286 586,00 zł.
§ 5. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały oraz kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 116 082,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 33 918,00 zł.
§ 7. Rezerwy po zmianach wynoszą 621 911,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 123 500,00 zł,
2) celowe w wysokości 498 411,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 273 541,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 45 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 20 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XX/162/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Krobia z Województwa Wielkopolskiego na kwotę 81 000,00 zł – dział 600 rozdział 60016,
2. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości: mieszkanie w Kościanie – 95 000,00 zł, grunty w Krobi (zamiana) – 56 100,00 zł – dział 700 rozdział 70005.
3. Środki otrzymane na podstawie wniosku o płatność na realizację zadania „Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie” – 8 767,00 zł – dział 750 rozdział 75075.
4. Korekta udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - - 185 876,00 zł – dział 756 rozdział 75621.
5. Korekta w zakresie subwencji oświatowej - + 221 057,00 zł – dział 758 rozdział 75801.
6. Dotacja na zadania zlecone – na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 5 200,00 zł – dział 852 rozdział 85219.
7. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – dział 852 rozdział 85228 – kwota 25,00 zł.
RAZEM: 281 273,00 zł.
Załącznik nr 2
1. Zabezpieczenie środków na realizację projektu (kontynuacja) „Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie” – 24 846,00 zł – dział 010 rozdział 01095 – zadania bieżące,
2. Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjny – „Gościniec w Potarzycy” – 4 000,00 zł – dział 010 rozdział 01095 § 6050 – przeniesienie środków z działu 921 rozdział 92109 w ramach funduszu sołeckiego w Potarzycy,
3. Przeniesienie i zwiększenie środków w dziale 600 na zabezpieczenie środków na zadania bieżące w ramach dróg gminnych oraz na zadanie inwestycyjne w § 6050 – remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w Gminie Krobia.
4. Przeniesienie i zwiększenie środków na opłaty za czynsze za lokale mieszkalne – dział 700 rozdział 70005.
5. Zwiększenie środków na wykup gruntów pod inwestycje (zamiana gruntów) – dział 710 rozdział 71095.
6. Przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdziału 75023 – zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON oraz na zadanie inwestycyjne związane z informatyzacją Urzędu (wkład własny w ramach projektu unijnego) oraz zmniejszenie środków w ramach rozdziału 75075 – przeniesienie do działu 010 na zadanie „Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie”.
7. Zmiany w zakresie planu rezerw:
- na rezerwę na cele oświatowe – zwiększenie o kwotę 50 593,00 zł,
- na cele kultury – zmniejszenie o 15 000,00 zł (do działu 921 na zwiększenie dotacji podmiotowej),
- zwiększenie rezerwy na zadania inwestycyjne – o 15 000,00 zł.
8. Zmiany w zakresie działu 801 rozdział 80146 – dotyczy planu dokształcania w ZSPiG Pudliszki.
9. Zwiększenie w dziale 851 z tytułu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego – o 39 834,00 zł.
10. Zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej.
11. Dział 900 rozdział 90001 i 90020 – zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków w latach poprzednich – na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i utylizację niebezpiecznych odpadów.
12. Przeniesienie w ramach rozdziału 90003 w ramach klasyfikacji budżetowej.
13. Zwiększenie środków na dotacje podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi – na zadania realizowane w ramach Gościńca w Domachowie.
14. Przeniesienia środków w ramach działu 921 rozdział 92109 § 4210, 4270 i 4300 – fundusz sołecki w Bukownicy, w § 6050 zwiększenie środków z przeniesienie w funduszu sołeckim w Bukownicy, zwiększenie o 3 000,00 zł poza funduszem oraz utworzenie nowego zadania na budowę zbiornika bezodpływowego w Sułkowicach.
15..Przeniesienie kwoty 9 000,00 zł na zadania pielęgnacyjne przy renowacji boisk sportowych.
Załączniki nr 3 – 9 – konsekwencje zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak