Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 30 160 978,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28 971 372,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 189 606,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 708 757,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 74 800,00 zł.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 32 391 983,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 27 814 662,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 577 321,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 708 757,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 74 800,00 zł.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 414 666,00, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 987 262,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 847 898,00 zł oraz dotacje celowe – 1 139 364,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 427 404,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 153 404,00 zł, dotacje celowe 274 000,00 zł.
§ 5. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 544 363,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 115 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 429 363,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 5 000,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 – 84 363,00 zł,
e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń – 250 000,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- zwiększenie w dziale 700 w związku z planowaną kwotą wpływu z tytułu dzierżawy terenów gminnych – 52 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale 756 z tytułu planowanych wyższych dochodów za zajęcie pasa drogowego – 11 500,00 zł,
- dział 852 - zwiększenie planu w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w zakresie rozdziału 85216 – 1 776,00 zł
RAZEM zwiększenie dochodów o 65 276,00 zł.
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- dział 010 – zwiększenie wydatków i utworzenie zadania inwestycyjnego związanego z dalszymi pracami przy zabudowie Rowu Krobskiego – 63 500,00 zł,
- dział 600 – przeniesienie kwoty 272 000,00 zł z dróg gminnych na drogi powiatowe w związku z podjętą uchwałą o przyznaniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego. Ponadto dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, czego uszczegółowienie znajduje się w załączniku nr 3 – utworzenie zadania związanego z remontem ulicy Grunwaldzkiej – zabezpieczenie środków własnych stanowiących 60% całkowitej kwoty inwestycji – zadanie będzie realizowane przy uwzględnieniu dotacji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Środki przenosi się z zadania, które było wpisane do budżetu, a dotyczyło ulicy Grunwaldzkiej, 30-lecia i Ogród Ludowy (kwota 800 000 zł) i przeniesienie 9 800 zł z zadania związanego z dokumentacją.
- dział 754 – zwiększenie środków na zakup syren alarmowych – o kwotę 2 000,00 zł – syreny będą zlokalizowane w miejscowościach Domachowo i Sułkowice,
- dział 758 – rozdysponowanie rezerw:
– rezerwa na cele kultury – 70 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej,
- rezerwa na dotacje celowe dla MGOK – zwiększenie planu dotacji celowych dla MGOK na zadania inwestycyjne – 828 800,00 zł,
- dział 852 – zwiększenie w związku z koniecznością zwrotu dotacji za lata ubiegłe – dotyczy zasiłków stałych (nastąpiło również zwiększenie po stronie dochodowej) – kwota 1 776,00 zł,
- dział 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej i dotacji celowych na zadania inwestycyjne, utworzenie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu patelni elektrycznej (przeniesienie w ramach funduszu soleckiego) oraz dokonanie zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach zadań w funduszu sołeckim wsi Gogolewo.
RAZEM zwiększenie wydatków o 65 276,00 zł.
Załączniki nr 3, 4a i 4b oraz 5 – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak