z 2011 roku

Uchwała Nr VII/46/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 30 095 702,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28 906 096,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 189 606,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 708 757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 74 800,00 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 32 326 707,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27 821 392,00 zł,

- wydatki majątkowe 4 505 315,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 708 757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 74 800,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 515 866,00, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 088 462,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 777 898,00 zł oraz dotacje celowe – 310 564,00 zł,

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 427 404,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 153 404,00 zł, dotacje celowe 274 000,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 443 163,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 115 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 328 163,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 5 000,00 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na cele kultury w kwocie 70 000,00 zł,

d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,

e) inwestycyjna na dotację celową dla MGOK w Krobi na zadanie Inwestycyjne realizowane przez MGOK w Krobi w ramach PROW "Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krobi na pomieszczenia siłowni i klubu fitness" w kwocie 628 800,00 zł,

f) inwestycyjna na dotację celową dla MGOK w Krobi na zadania inwestycyjne realizowane przez MGOK w Krobi w ramach PROW „Remont i modernizacja budynku MGOK w Krobi” – 200 000,00 zł,

g) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 – 84 363,00 zł,

h) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń – 250 000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

UZASADNIENIE DO

Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Załącznik nr 1

Zmiany dochodów:

- zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej – 27 851,00 zł,

- zwiększenie dotacji z tytułu przypisu dochodu za rok 2010 – uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola dotowanego przez Gminę Krobia – 6 500,00 zł,

- otrzymanie informacji o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 85219 i zwiększenie planu w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w zakresie rozdziału 85212 – razem 23 500,00 zł

Załącznik nr 2

Zmiany wydatków:

- zmniejszenia środków w dziale 750 rozdział 75075 i dział 754 rozdział 75412 o kwotę 43 000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w dziale 010 – rozdział 01095 oraz przeniesienie do tej klasyfikacji kowty 40 520,00 zł z dzialu 921 rozdział 92109, zadanie „Biskupiański Gościniec”. Na realizację tego zadania Gmina Krobia wnioskuje o środki zewnętrzne do Urzędu Marszałkowskiego. Konieczne jest jednak zabezpieczenie pełnej kwoty na przedsięwzięcie. W związku z powyższym dokonuje się zmian bez zwiększania deficytu budżetowego, a po otrzymaniu dofinansowania środki na dotacje dla OSP i promocję zostaną z powrotem zabezpieczone w pierwotnej klasyfikacji,

- w związku z otrzymaniem informacji o korekcie subwencji oświatowej o kwotę 27 851,00 zł, dokonuje się stosownych zmian w zakresie:

- zmniejszenie rezerwy oświatowej o 10 000,00 zł,

- okresowe zmniejszenie środków na wypoczynek letni o kwotę 8 851,00 zł,

- zmniejszenie dotacji podmiotowej w dziale 810 o 2 500,00 zł

RAZEM zmniejszenia o 21 351,00 zł.

Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801 o kwotę 6 500,00 zł, co pozwala na skompensowanie zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji. Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2011 dokonana zostanie weryfikacja wydatków na poszczególne zadania oświatowe realizowane w roku 2011.

– dział 852 – wynika ze zmiany w zakresie dochodów,

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900 i zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o 5 000,00 zł,

Załączniki nr 3, 4, 6 i 6a oraz 6b – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak