z 2009 roku

Zarządzenie Nr 33/2009

Burmistrza Krobi

z dnia 7 maja 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Gminy na rok 2009 w kwocie 11 166,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększenia planowanych wydatków Gminy na rok 2009 w związku z otrzymaniem powyższej dotacji, zmian wydatków oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 27 225 252,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 228 252,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 997 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 34 244 207,00 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 801 207,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 828 825,90 zł,

b) dotacje 1 250 399,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 443 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 839 557,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 129 878,00 zł,

2) rezerwy celowe – 709 679,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –

20 000,00 zł,

b) na zadania oświatowe – 461 179,00 zł,

c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.

d) na zadanie inwestycyjne pn. „Tereny rekreacyjno – sportowe przy ul. Targowej w Krobi – budynek strzelnicy” – 81 500,00 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 (dochody)

Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 11 166,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 11 166,00 zł – dział 852 rozdział 85295, § 2030

Załącznik nr 2 (wydatki)

a) dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 040,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty na zakupy w dziale 926 (ppkt.”c”) oraz zabezpieczenia kwoty 40,00 zł w dziale 801 – ppkt.”f”. Dokonuje się również częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 3 000,00 zł związku z przyznaniem kwot

- ZSPiG w Krobi – 1 500,00 zł – przesunięcie opłotowania i bramy,

- ZSPiG w Pudliszkach – 1 300,00 zł - zakup nagród na festyn, wynajem sceny, organizacja konkursu,

-Przedszkole Samorządowe w Krobi – 600,00 zł – zwiększone wydatki na opłaty internetowe w związku z podłączeniem instalacji monitoringu (Fosa, Planty).

b) zmiana w dziale 750 w rozdziale 75022 wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej. Pierwotnie zaplanowano kwotę na szkolenia dla radnych w § 4700, natomiast z interpretacji do klasyfikacji budżetowej wynika, że kwota ta powinna zostać zabezpieczona w § 4300.

c) zmiana w dziale 926 rozdział 92695 wynika z konieczności zabezpieczenia kwoty na zakup trawy i innych materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych w Gminie Krobia (Pudliszki - stadion, Posadowo, Potarzyca, Niepart – wykonanie boisk)

d) dokonuje się zwiększenia w dziale 852 z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 11 166,00 zł – dział 852 rozdział 85295, § 3110,

e) zmiana w dziale 852 wynika z pisma kierownika MGOPS – konieczność zabezpieczenia środków na opłatę za trwały zarząd – przeniesienie z § 4300.

f) dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 40,00 zł, na zadanie związane z rozbudową ZSOiZ w Krobi w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na dokonanie opłaty na rzecz SANEPID-u z tytułu wydania decyzji dotyczącej odbioru budynku ZSOiZ w Krobi – czynności w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych inwestycji.

Załącznik nr 3 (inwestycje)

Zmiana wynika ze zmiany w wydatkach – ppkt. „f”

Sporządził: Damian Walczak