Uchwała Nr XXVIII/238/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Uchwała Nr XXVIII/238/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
32 571 058,95 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32 038 623,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 532 435,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 381 640,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 374 492,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
36 632 585,95 zł, z tego:
- wydatki bieżące 30 621 256,95 zł,
- wydatki majątkowe 6 011 329,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 381 640,00 zł
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 621 391,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 257 411,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 65 600,00 zł,
2) celowe w wysokości 191 811,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 9 234,00zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 10 000,00 zł,
d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 17 707,00 zł,
e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 890 973,00 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 422 673,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe –
775 173.00 zł oraz dotacje celowe – 647 500,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 468 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 270 300,00 zł.
§ 6. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXVIII/238/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Korekta w dziale 756 wynika z analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy roku budżetowego – wyższe niż planowano wpływy z opłaty targowej.
RAZEM: zwiększenie o 17 700,00 zł.
Załącznik nr 2.
1. Zmiany w zakresie dróg powiatowych dotyczą zadań wykonywanych w porozumieniu z powiatem w ramach dotacji w kwocie 23 700,00 zł przekazywanej corocznie przez Powiat Gostyński. W zakresie dróg gminnych zwiększenie jest związane z zabezpieczeniem środków na niezbędne prace na drogach śródpolnych oraz na zimowe utrzymanie dróg.
2. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 710 w związku z niższym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych oraz planistycznych.
3. Dokonuje się zmniejszenia zmian w dziale 750 w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń (składki na Fundusz Pracy) oraz wpłatę na rzecz związków międzygminnych, których Gmina Krobia jest członkiem oraz zwiększeniem w rozdziale 75075 – środki z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 1 500,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 3 600,00 zł z rozdziału 75022 do rozdziału 85415 w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia. Dokonuje się również przeniesienia w zakresie zadań inwestycyjnych w rozdziale 75023.
4. Dokonuje się przeniesień w dziale 754 bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz w zakresie zarządzania kryzysowego (zabezpieczenie środków n interwencyjne odśnieżanie).
5. Dokonuje się przeniesienia w dziale 801 i 854 (rozdział 85401) na wynagrodzenia w związku z częściowym zabezpieczeniem środków na zajęcia dodatkowe w ZSPiG Krobia (przeniesienie z rozdziału 80113).
6. Zmiany w dziale 852 z konieczności zabezpieczenie większych środków na utrzymanie podopiecznych w DPS oraz z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.
7. Dokonuje się zmian w zakresie działu 853 (pomiędzy paragrafami) w związku z realizacją projektu „AKTYWNY ZYSKUJE DWA RAZY”.
7. W dziale rozdział 85415 zabezpiecza się środki z tytułu ewentualnego zwrotu części dotacji dotyczącej wyprawki szkolnej wypłaconej w roku 2011.
8. Zmiany w dziale 900 wynikają z zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krobia oraz na wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku zajmującego się gospodarowaniem odpadami.
9. Zmiana w dziale 921 rozdział 92109 wynika ze zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim wsi Potarzyca.
10. Dokonuje się zmian w zakresie działu 921 rozdział 92195 oraz działu 926 na zadanie realizowane w ramach PROW OŚ LEADER z udziałem środków unijnych – w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie tych zadań dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej – czwarta cyfra paragrafu.
RAZEM: zwiększenie o 17 700,00 zł.
Załączniki nr 3 – 8 – konsekwencje zmian w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak