Uchwała Nr XXIX/240/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Uchwała Nr XXIX/240/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
32 390 588,95 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 807 153,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 583 435,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 381 640,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 374 492,95 zł.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
36 452 115,95 zł, z tego:
- wydatki bieżące 30 625 484,95 zł,
- wydatki majątkowe 5 826 631,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 381 640,00 zł
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 110 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 621 391,34 zł.
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 214 470,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 65 600,00 zł,
2) celowe w wysokości 148 870,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł,
b) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 9 000,00 zł,
c) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 955 973,00 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 502 673,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe –
820 173.00 zł oraz dotacje celowe – 682 500,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 453 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 183 000,00 zł, dotacje celowe 270 300,00 zł.
§ 6. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXIX/240/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Korekta w działach 010, 600 (rozdział 60016 § 0970), 700, 756, 758 (za wyjątkiem rozdziału 75801), 801, 852 i 921 wynika z analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy roku budżetowego.
2. Zwiększenie w dziale 600 wynika z przyznania dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – ul. Rejka w Krobi,
3. Zwiększenie w dziale 758 rozdział 75801 – dodatkowa kwota subwencji oświatowej z tytułu zwiększenia składki rentowej.
RAZEM: zmniejszenie o 180 470,00 zł.
Załącznik nr 2.
1. Zmiany w zakresie działu 600 – zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie oraz zmiany w zakresie bieżących prac na drogach gminnych
2. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 700 w związku z niższym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie remontów, opłat i zakupy – oszczędności po zapytaniach ofertowych.
3. Dokonuje się zmniejszenia zmian w dziale 710 na zadaniu inwestycyjnym w związku z brakiem możliwości nabycia od Agencji terenów przy zakładzie HJ HEINZ.
4. Dokonuje się przeniesień w dziale 750 na bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu – usługi naprawy sprzętu, wyposażenie, delegacje, umowy cywilno-prawne (informatyk), przeniesienia i zwiększeń w zakresie Promocji oraz przeniesień z tytułu płatności składek członkowskich.
5. Dokonuje się zwiększeń w dziale 754 –z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
6. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia w zakresie obsługi długu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od papierów wartościowych
5. Dokonuje się przeniesienia i zwiększenia w dziale 801 na wynagrodzenia w związku z zabezpieczeniem środków na zajęcia dodatkowe w jednostkach oświatowych oraz z tytułu wzrostu dodatku motywacyjnego. Dokonuje się również przesunięć w ramach wydatków rzeczowych szkół i przedszkoli.
6. Zmiany w dziale 852 wynikają z konieczności zabezpieczenia większych środków na usługi opiekuńcze, z realizacji programu pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz z tytułu konieczności zakupu wyposażenia.
7. Dokonuje się zwiększenia w zakresie działu 853 na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ECOSS na podstawie Uchwały z 21 czerwca 2012 r.
8. Dokonuje się zmian w dziale 900 w związku z zabezpieczeniem środków na oświetlenie oraz na zakup paliwa do sprzętu.
9. Zmiany w dziale 921 wynikają ze zmian w funduszu sołeckim oraz zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury. Zwiększa się również plan na zakup energii do świetlic.
10/. W dziale 926 zwiększenie dotyczy zakupu piłkochwytów na obiekty sportowe.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerw (poza zmianami w pierwotnej wersji projektu uchwały):
- oświatowej – o 5 000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – o 6 000,00 zł.
RAZEM: zmniejszenie o 180 470,00 zł.
Załączniki nr 3 – 6 – konsekwencje zmian w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.
Informacja o zmianach kwot rezerw (zmniejszenia):
Celowa – na zadania oświatowe – o 9 234,00 zł
Celowa na zarządzanie kryzysowe – o 15 000,00 zł
Celowa na cele kultury – o 10 000,00 zł
Sporządził: Damian Walczak