Uchwała Nr XXIV/193/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Uchwała Nr XXIV/193/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
32 800 731,75 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 316 253,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 484 478,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 915 046,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 515 647,75 zł.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 37 212 258,75 zł, z tego:
- wydatki bieżące 30 174 021,75 zł,
- wydatki majątkowe 7 038 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 915 046,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 282 402,14 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 411 527,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 503 527,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 950 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 411 527,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5 503 527,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 092 000,00 zł.
§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 680 133,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 84 400,00 zł,
2) celowe w wysokości 595 733,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 238 123,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 45 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 2 740,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
g) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł,
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXIV/193/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Rozdysponowanie rezerw – dział 758:
- inwestycyjnej w kwocie 11 760,00 zł na zadanie dotyczące renowacji Wyspy Kasztelańskiej,
- oświatowej na zadania remontowe realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Krobi w kwocie 4 530,00 zł,
2. Dział 801 – zmiany w zakresie działu wynikają z wniosku kierownika jednostki – na wyrównanie części terenu wokół budynku.
3. Dział 921 – dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne.
Załącznik nr 2
Zmiana w zakresie zadań inwestycyjnych (rezerwa inwestycyjna i zadania dotyczące renowacji Wyspy Kasztelańskiej) wynika ze zmian w zakresie wydatków budżetowych wskazanych w załączniku nr 1.
Sporządził: Damian Walczak