z 2011 roku

Zarządzenie Nr 97/2011

Burmistrza Krobi

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2011 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 781 618,06 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 313 607,06 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 468 011,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 251 192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 392 810,78 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 34 899 903,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 375 065,06 zł,

- wydatki majątkowe 5 524 838,00 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 251 192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 464,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 486 327,04 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 431 984,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 84 859,00 zł,

2) celowe w wysokości 347 125,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 53 295,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 99 467,00 zł,

f) na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2011 w kwocie 20 000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a

2. WF

3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Zalaczniki

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1,2, 3a i 3b: zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikają z przyznania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych (środki z dotacji w dziale 010 przeznacza się na wypłatę zwrotu podatku i na obsługę – w zakresie wynagrodzeń pracowników dokonujących czynności w tym zakresie), zmian w planie dotacji z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększenie środków na remont instalacji w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi,

- przeniesienie środków w ramach administracji na szkolenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe (Promocja).

- rozdysponowanie rezerw – 10 000,00 zł – ogólna (dział 700 i 921), 4 190 zł – oświatowa – dział 801 i 854,

- zmiany w zakresie oświaty wynikają z pism kierowników jednostek,

- dział 854 – zwiększenia na stypendia dla uczniów,

- dział 900 – przeniesienia w związku z zabezpieczeniem środków na zagospodarowanie terenu wokół ORLIKA,

- dział 921 – przeniesienia w FS w Nieparcie oraz dodatkowe środki na zakup materiałów do remontów dla sołectwa Przyborowo i Ziemlin,

- dział 926 – przeniesienie w ramach rozdziału 92601 na ogrodzenie boiska przy ul. Spokojnej w Krobi

Sporządził:

Damian Walczak