z 2011 roku

Zarządzenie Nr 105/2011

Burmistrza Krobi

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2011zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2011 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 874 339,06 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 338 378,06 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 535 961,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 261 563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 57 800,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 392 810,78 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 34 992 624,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 394 521,06 zł,

- wydatki majątkowe 5 598 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 261 563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 864,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 519 836,04 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 395 838,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 84 859,00 zł,

2) celowe w wysokości 310 979,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 37 149,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 99 467,00 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a

2. WF

3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Załączniki

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1 - zmiana w zakresie dochodów wynika z przyznania dotacji celowej na zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 852 – 1 700,00 zł oraz z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne z zakresu realizacji Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 40 000,00 zł (Gościniec Biskupiański w Domachowie i 3 500,00 zł – Gościniec w Potarzycy).

Dotacja w zakresie działu 600 jest związana ze zwiększonym dofinansowaniem w ramach programu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ul. Grunwaldzka w Krobi – 24 450,00 zł.

RAZEM zwiększenia dochodów: 69 650,00 zł.

Załącznik nr 2 – zmiana (zwiększenie) w zakresie wydatków w dziale 852, 010 oraz 600 wynika z przyznania dotacji celowych.

Ponadto:

- zmiany w zakresie działu 600 – przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym związanym z budową przystanku komunikacji publicznej na zakupy materiałów na drogi gminne.

- dział 750 przeniesienia w ramach rozdziału na delegacje dla pracowników i wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie Radcy Prawnego oraz wydawnictwa fachowe,

- zmiany w dziale 754 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zadania niezbędne do realizacji do końca roku budżetowego,

- zmiany w dziale 801 wynikają z pism kierowników jednostek oświatowych, zmiana w zakresie rozdziału 80113 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa do busa gminnego dowożącego dzieci do szkół,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 250,00 zł w ramach działu 852 z rozdziału 85228 do rozdziału 85215 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- zmiany w dziale 900 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa dla urządzeń, środki z przeniesienia z oszczędności na innych paragrafach w ramach działu,

- w dziale 926 zwiększenie jest związane z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych obiektów sportowo – rekreacyjnych w celu przygotowania tych obiektów do sezonu zimowego.

Załączniki nr 3 4a i 4b: zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził:

Damian Walczak