z 2011 roku

Zarządzenie Nr 81/2011

Burmistrza Krobi

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów Gminy na rok 2011 oraz zmniejszenia i zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 516 108,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 003 097,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 513 011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 002 081,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie

394 107,25 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 34 634 393,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 28 996 231,16 zł,

- wydatki majątkowe 5 638 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 002 081,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 487 852,29 zł.

§ 4. Kwota planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 403 669,00 zł obejmuje:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 951 865,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia, w tym dotacje podmiotowe – 858 451,00 zł oraz dotacje celowe – 1 093 414,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 451 804,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia, w tym dotacje podmiotowe – 153 404,00 zł oraz dotacje celowe 298 400,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 790 479,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 99 539,00 zł,

2) celowe w wysokości 690 940,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 246 577,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 250 000,00 zł,

f) na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2011 w kwocie 20 000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a

2. WF

3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Załączniki

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1: zmiany w zakresie dochodów – razem zmniejszenie o 10 000,00 zł

- zmniejszenie dotacji na program POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.

Załącznik nr 2: zmiany w zakresie wydatków – razem zmniejszenie o 10 000,00 zł:

- dział 010 – przeniesienie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

- dział 750 0 przeniesienie w zakresie szkoleń dla Radnych oraz szkoleń pracowników, funduszu świadczeń socjalnych oraz opłat za telefony komórkowe: w zakresie promocji opłata za zajęcie pasa drogowego,

- dział 757 – zwiększenie środków na koszty w zakresie prowizji od emisji papierów wartościowych – z rezerwy ogólnej,

- dział 758 – rozdysponowanie rezerw – ogólna o 3 000,00 zł, celowa na zadania oświatowe o 1 668,00 zł (do działu 801),

- dział 801 – zwiększenie środków w związku z planowanym podpisaniem umowy z palaczem – oddział przedszkolny w Chwałkowie,

- dział 852 – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji,

- dział 900 – przeniesienie środków w celu zabezpieczenia kwot na zakup worków do śmieci oraz korekt w zakresie funduszu świadczeń socjalnych,

Załączniki nr 3 – konsekwencja zmian w zakresie wydatków.

Załącznik nr 4a i 4b – dotacje – tekst jednolity załącznika po zmianach w zakresie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Sporządził:

Damian Walczak