z 2011 roku

Zarządzenie Nr 61/2011

Burmistrza Krobi

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Gminy na rok 2011 oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 374 061,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 872 959,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 501 102,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 160 499,00 zł"

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie

249 649,16 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 34 651 378,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 28 920 907,16 zł,

- wydatki majątkowe 5 730 471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 160 499,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 276 686,29 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 803 647,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 102 539,00 zł,

2) celowe w wysokości 701 108,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 256 745,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 250 000,00 zł,

f) na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2011 w kwocie 20 000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a

2. WF

3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Załączniki

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1: zmiany w zakresie dochodów – razem zwiększenie o 146 211,00 zł

- zwiększenia w zakresie dotacji celowych:

- dział 750 – na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności – 13 870,00 zł,

- dział 852 i 854 – 132 341,00 zł – na zadania w zakresie pomocy społecznej (dożywianie dzieci, zasiłki celowe), pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”

Załącznik nr 2: zmiany w zakresie wydatków – razem zwiększenie o 146 211,00 zł

- dział 600 – przeniesienie w ramach zadań inwestycyjnych – (Remont ulicy Grunwaldzkiej i Budowa przystanku komunikacji publicznej – kwota przeniesienia 9 000,00 zł),

- dział 750 – rozdział 75056 - zwiększenie w ramach otrzymanej dotacji na wypłatę nagród dla członków biura spisowego oraz przeniesienie kwot w ramach rozdziału,

Rozdział 75075 – zwiększenie środków z rezerwy ogólnej na opłaty za zajęcia pasa drogowego – 141,00 zł – zadania w zakresie promocji,

- dział 758 – częściowe rozdysponowanie rezerw – ogólnej w kwocie 141,00 zł - na opłaty za zajęcia pasa drogowego – 141,00 zł – zadania w zakresie promocji, oświatowej – 3 170,00 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach „Wyprawki szkolnej” – dział 854,

- zmiany w dziale 801 są związane z wnioskiem Dyrektora ZSPiG w Starej Krobi,

- dział 852 – przeniesienie jest związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych,

- dział 854 – rozdział 85412 – zmiany w zakresie wypoczynku letniego realizowanego przez ZSPiG w Krobi,

rozdział 85415 - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na „Wyprawkę szkolną” oraz zabezpieczenie wkładu własnego z rezerwy oświatowej (20%),

- dział 921 – przeniesienia są ze zmianami w zakresie funduszu soleckiego – zabezpieczenie środków na oprawę muzyczną w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w ramach imprez integracyjnych (dożynki) oraz zmiany w zakresie remontów w Bukownicy i innych zadań w Starej Krobi – wszystkie zmiany dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Załączniki nr 3 – konsekwencja zmian w zakresie wydatków.

Załącznik nr 4a i 4b – zadania zlecone – na podstawie zmian w dochodach i wydatkach.

Sporządził:

Damian Walczak