Uchwała Nr XXXVIII/309/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVIII/309/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 29 691 656,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26 621 323,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 070 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 518 911,50 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 182 663,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 891 360,70 zł,
b) dotacje 1 251 129,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 336 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 740 682,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 121 853,00 zł,
2) rezerwy celowe – 618 829,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 460 829,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 827 255,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 827 255,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
1. Załącznik nr 1
a) zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z PFRON – kwota 6 672,00 zł,
b) dokonuje się zwiększenia w dziale 758, rozdział 75814, §0920 w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy” – zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł,
c) zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80195 w § 0970 w kwocie 15 070,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji zwrotu na wykształcenia młodocianych pracowników,
Zwiększenie dochodów: 62 742,00 zł.
2. Załącznik nr 2
a) Dokonuje się zwiększenia w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 18 000,00 zł w związku z planowanym przedsięwzięciem związanym z wykonaniem Pomnika Ofiar Katynia w Pudliszkach
b) dokonuje się przeniesienia kwoty 3 660,00 zł z działu 900 rozdział 90002 § 6060 do działu 710, rozdział 71095 § 4300 na opracowanie dokumentacji na zakup sprzętu w ramach systemu zbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krobia.
c)dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 868,00 zł na obsługę długu publicznego – dział 757 rozdział 75702
d)dokonuje się zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 na prace rozbiórkowe budynku gospodarczego szkoły w Chwałkowie w związku z pismem Dyrektora – kwota 11 000,00 zł. Środki uzyskuje się częściowo przenosząc kwotę 1 426,00 zł z rozdziału 80195 (zabezpieczenia wkładu własnego na monitoring), a częściowo ze zwiększenia dochodów.
e)dokonuje się przeniesienia kwoty 33 470,00 zł zaplanowanej jako dotacja na wydawnictwo gazety. Środki te były planowane jako dotacja dla fundacji, w wyniku konkursu beneficjentem tej kwoty jest stowarzyszenie.
f)dokonuje się zwiększenia w dziale 921 rozdział 92109 w związku z koniecznością przeniesienia kotła gazowego w pomieszczeniu piwnicznym świetlicy w Pudliszkach– kwota 24 300,00 zł,
Zwiększenie wydatków: 62 742,00 zł.
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
Razem zmniejszenia o kwotę 14 340,00 zł
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku koniecznością dokonania korekt we wniosku składanym przez MZWiKW w Strzelcach Wielkich – dotyczy zadania nr 1.
5. Załącznik nr 5
W związku ze zmianami w planie wydatków dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy – zmiany w rozdziale 85395.
Sporządził: Damian Walczak