Uchwała Nr XLII/354/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Uchwała Nr XLII/354/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 30 644 398,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 564 065,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 080 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 37 439 353,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 26 721 005,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 205 219,70 zł,
b) dotacje 1 303 829,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 718 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 159 021,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 74 253,00, zł,
2) rezerwy celowe – 84 768,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 31 768,00 zł,
c) na zadania remontowe w zakresie infrastruktury drogowej – 42 000,00 zł.
§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.1. Deficyt budżetu w kwocie 6 794 955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1.Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 252 955,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 252 955,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/354/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
1. Załącznik nr 1
a) zmiany dochodów w dziale 756 wynikają ze w przypisach na rok 2009 – ulgi inwestycyjne (podatek rolny), zmiany przypisów związane z przeznaczeniem i posiadaniem nieruchomości i nabycie lub sprzedaż środków transportowych – korekta -18 192,00 zł,
b) zmiana w dziale 758 wynika z uzyskanych środków z tytułu odsetek – lokaty bankowe,
c) zmiany w dziale 900 wynikają z odszkodowań za nawałnicę (5 250,00 zł) oraz planowanych wyższych wpływów z tytułu usługi wywozu nieczystości (1 000,00 zł).
W związku z otrzymaniem dotacji celowych dokonuje się zwiększeń, zmniejszeń i zmian dochodów budżetowych na rok 2009:
- dział 801 rozdział 80195 § 2030 – dotacja 528,00 zł – awans zawodowy nauczycieli – wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej,
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 – zwiększenie dotacji o 355,00 zł i zmniejszenie w § 2030 o kwotę 366,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 – kwota 3 000,00 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków,
- dział 852 rozdział 85278 § 2010 – kwota 721 480,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czasie nawałnicy w dniu 23.07,2009 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2030 – kwota 55 168,00 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- dział 900 rozdział 90004 § 2440 – kwota 25 700,00 zł – dotacja celowa z WFOŚ na zagospodarowanie zielenią ternu parku w Krobi – likwidacja skutków nawałnicy z dnia 23.07.2009 r.
Dokonuje się również zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095 w związku z możliwością podpisania porozumienia związanego ze sprzedażą drewna i usługą wycinki drzew.
2. Załącznik nr 2
a) zmiany w dziale 010 – zwiększenie środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych (korekta wynika z harmonogramu przekazywania rat na rzecz izby i niedoszacowania kwoty planowanej) – środki w kwocie 3 500,00 zł z rezerwy ogólnej,
b) dokonuje się zmian w dziale 600:
- rozdział 60014 – drogi powiatowe – przeniesienie na wykonanie usług czyszczenia studzienek i sieci kanalizacji deszczowej oraz inne prace porządkowe przy drogach powiatowych,
- rozdział 60016 – drogi gminne – zwiększenie o kwotę 168 000,00 zł:
- środki w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na niwelację i częściowe utwardzenie terenu wokół boiska ORLIK (środki pochodzą z oszczędności na inwestycji),
- środki w kwocie 138 000,00 zł pochodzą z rezerwy celowej na prace remontowe w zakresie dróg i przeznacza się je na:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 5 000,00 zł,
- równanie dróg śródpolnych – 5 000,00 zł,
- naprawa drogi osiedlowej w Gogolewie – 30 000,00 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Harcerska – 20 000,00 zł,
- ul. Poniecka w Pudliszkach - 78 000,00 zł.
c)Konsekwencją zmian w zakresie dotacji są zmiany w zakresie wydatków.
d)ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 147 000,00 zł na modernizację nagłośnienia w MGOK w Krobi i zwiększa się o te kwotę wydatki w dziale 921 rozdział 92109 § 6220.
e)w związku z pismem Kierownika MGOPS w Krobi dokonuje się zmian w zakresie rozdziału 85219.
f)dokonuje się również zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095 w związku z możliwością podpisania porozumienia związanego ze sprzedażą drewna i usługą wycinki drzew.
f))w zakresie rozdziału 70005 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków a przeglądy, zwiększone koszty związane z ustanowieniem wspólnoty w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, na usuniecie szkód po nawałnicy (środki z odszkodowań) oraz na przyłącze kanalizacyjne w budynku w Gogolewie (po przedszkolu) i wykonanie izolacji poziomej w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. W Krobi.
g)przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z 90095 § 4010 do 75023 § 4140 ma na celu zabezpieczenie środków na wyższe koszty składek na PFRON,
h)w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia o kwotę 190 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do ścieków – planowano na poziomie zbliżonym do roku 2008, jednak nieszczelność kanalizacji spowodowała znacznie wyższe wydatki na ten cel – środki pochodzą z przeniesienia z 90001 – budowa kanalizacji,
i)zmiany w dziale 801 wynikają z wniosku dyrektora ZSPiG w Pudliszkach o przeniesienia,
j) dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90013 – zakup karmy dla bezpańskich psów – kwota 1 350,00 zł. Środki na zwiększenie wydatków w tym rozdziale, jak również na wzrost wydatków w rozdziale 70005 uzyskuje się zmniejszając planowane wydatki w rozdziale 90095 § 4300 – oszczędności na rozbiórce młyna – 14 150,00 zł.
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków oraz ujednoliceniem tego załącznika z planowanymi przedsięwzięciami na rok 2010 (projekt budżetu na 2010):
5. Załącznik nr 5
W związku ze zmniejszeniem deficytu dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu oraz zmian w planie przychodów,
6. Załącznik nr 6 i nr 6
W związku ze zmianami w planie wydatków dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy, kwoty dotacji na zadania zlecone spowodowały konieczność dołączenia załącznika nr 6a.
7. Załącznik nr 7
Dokonuje się zmiany w planie kosztów GFOŚiGW – przeniesienie kwoty 37 684,00 zł – zwiększenie na usunięcie azbestu, zmniejszenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Sporządził: Damian Walczak