z 2009 roku

Uchwała Nr XLI/340/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 29 767 901,50 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 687 568,50 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 080 333,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 564 856,50 tego:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->wydatki bieżące w wysokości 25 773 508,50 zł, w tym na:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 208 223,70 zł,

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->dotacje 1 153 329,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->wydatki majątkowe w wysokości 10 791 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 462 150,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 92 382,00, zł,

2) rezerwy celowe – 369 768,00 zł, w tym:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –

11 000,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->na zadania oświatowe – 31 768,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.

<!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->na zadania remontowe w zakresie infrastruktury drogowej – 180 000,00 zł.

§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Deficyt budżetu w kwocie 6 796 955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 254 955,00 zł, z tego na:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 254 955,00 zł;

<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/340/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

1. Załącznik nr 1

a) zmiany dochodów w rozdziale 80195, 85212, 85213 i 85219 wynikają ze zmian planu dotacji – zmniejszenie o kwotę 459 725,00 zł,

b) zmiana w rozdziale 75616 i 75618 wynika z wytycznych RIO Poznań związanych z klasyfikowaniem dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów,

c) zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 6 500,00 zł wynika z podpisania umowy o otrzymaniu darowizny od Firmy HJ Heinz Pudliszki na zakup pomocy dydaktycznych dla klas integracyjnych w ZSPiG Pudliszki,

d) zwiększenie w rozdziale 85214 wynika z udzielonej pomocy finansowej na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych podczas nawałnicy – kwota 30 300,00 zł,

f)w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł z § 0970 na § 0870 – środki ze sprzedaży złomu (na dochody majątkowe) oraz zwiększenia o kwotę 50 540,00 zł z tytułu odszkodowań za nawałnicę w dniu 23.07.2009 r.

Zmniejszenie dochodów: 372 385,00 zł.

2. Załącznik nr 2

a) w związku ze zmianami w planie dochodów wynikającymi ze zmian w planie dotacji, dokonuje się stosownych zmniejszeń w planie wydatków Urzędu (rozdział 80195) i MGOPS

b) dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 – oszczędności na zadaniu inwestycyjnym, środki te przeznacza się na utworzenie rezerwy celowej na zadania remontowe w zakresie dróg – 180 000,00 zł oraz na utworzenie nowego zadania związanego z budową przystanku komunikacji publicznej w Krobi – 8 000,00 zł

c)zmiany w zakresie działu 710 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększone koszty oświetlenia ulic – kwota 20 000,00 zł – zmniejszenie środków na wykup gruntów pod inwestycje w roku 2009,

e)zmiany w 75022 i 75023 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji zagranicznych (wyjazd do Holandii Radnych i pracowników), jak również są związane ze zwiększeniem środków z tytułu korekty odpisu na ZFŚS – kwota 4 418,00 zł pochodzi z rezerwy ogólnej,

f)rozdysponowanie rezerw:

- ogólna – 10 971,00 zł – FŚS Urząd Miejski i MGOPS – 7 471,00 zł, 3 500,00 zł – zabezpieczeni środków na zatrudnienie pracownika przejmowanego z MZO – dot. wysypiska w Karcu.

- celowa (oświata)- rozdysponowanie środków dla szkół i przedszkoli w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz brakującymi kwotami na zakup energii, gazu i wody – kwota 540 164,00 zł,

Tworzy się również rezerwę celową na zadania remontowe w zakresie dróg – kwota 180 000,00 zł – razem zmiana rezerw – 371 135,00 zł (zmniejszenie)

g) dokonuje się dodatkowych zmian w dziale 801 związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z 23.07.2009 r., a mianowicie: ZSPiG Pudliszki – 31 500,00 zł, ZSPiG Stara Krobia – 3 294,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 3 500,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków inwestycyjnych – środki z oszczędności na Sali w Starej Krobi przeznacza się na zakup dodatkowego wyposażenia Sali – siatki na okna.

h) dokonuje się przeniesienia kwoty 59,00 zł na składki od umowy zlecenia – opieka na basenie podczas zajęć,

i) dokonuje się zmiany w rozdziale 85495 – jest to związane z innym trybem zawarcia umowy na przeprowadzenie szkolenia – umowa zlecenie.

j) dokonuje się przeniesienia kwoty 128 200,00 zł w ramach rozdziału 90015 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii na oświetlenie ulic – jest to związane z bardzo znacznym wzrostem kosztów oświetlenia w roku 2009,

k) w rozdziale 90095 oprócz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika przejmowanego z MZO oraz środków z tytułu korekty i odpisu na FŚS, dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł - usuwanie skutków nawałnicy,

l) zmiana w rozdziale 92109 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za gaz – dotyczy świetlic wiejskich, zwiększenie w § 4270 tego rozdziału o 6 246,00 zł – na usuwanie skutkow nawałnicy,

ł) dokonuje się przeniesienia kwoty 3 000,00 zł z § 4300 w rozdziale 90095 na § 4300 w rozdziale 90001

Zmniejszenie wydatków: 402 685,00 zł.

3. Załącznik nr 3

W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:

zmniejszenie o 215 000,00 zł.

Razem zmniejszenia o kwotę 215 000,00 zł

4. Załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków:

dotyczy zadania nr 2, 3 i 7 oraz nowe zadanie – nr 15.

5. Załącznik nr 5 – bez zmian – zmiany dotyczą szczegółowych kwot, nie obejmują kwot łącznych ujętych w tym załączniku,

6. Załącznik nr 6

Zmiany w załączniku nr 6 wynikają ze zmiany w dochodach i wydatkach w zakresie objętym tym załącznikiem – dochody i wydatki zlecone.

7. Załącznik nr 7

W związku ze zmniejszeniem deficytu dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu.

8. Załącznik nr 8

Dokonuje się zmiany w planie kosztów GFOŚiGW – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł – dotyczy wykonania analizy wód w Karcu.

9. Załącznik nr 9

W związku ze zmianami w planie wydatków dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy – zmiany w dziale 801 – zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł..

Sporządził: Damian Walczak