Zarządzenie Nr 114/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009r.
Zarządzenie Nr 114/2009
Burmistrza Krobi
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Gminy na rok 2009 w związku z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 i częściowego rozdysponowania rezerwy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 30 761 291,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 680 958,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 080 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 37 556 246,50, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 26 838 034,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 205 219,70 zł,
b) dotacje 1 303 829,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 718 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 141 521,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 56 753,00, zł,
2) rezerwy celowe – 84 768,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 31 768,00 zł,
c) na zadania remontowe w zakresie infrastruktury drogowej – 42 000,00 zł
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.
W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dotacji celowych – środki przeznaczone są na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkt rolnej –– zwiększenie o 116 893,00 złotych – I transza środków.
Załącznik nr 2.
W związku z otrzymaniem kwoty dotacji w dziale 010 dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 2 – zwrot podatku akcyzowego. Zgodnie z wytycznymi 2% od wypłaconych kwot przeznacza się na obsługę – na ten moment § 4300 – stosowne zmiany w tym zakresie przedstawione zostaną Radzie Miejskiej w Krobi na najbliższej sesji Rady Miejskiej. – 116 893,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia w dziale 600 kwoty 3 000,00 zł – na zakupy w zakresie utrzymania dróg gminnych (oszczędności na § 4270) –zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżących napraw dróg gminnych.
Dokonuje się zmiany w rozdziale 71095 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na opłaty sądowe – z rezerwy ogólnej.
Zwiększenie w dziale 750 rozdział 75023 na § 4410 – delegacje krajowe – zwiększone zapotrzebowanie związana z większą ilością wyjazdów służbowych – 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej.
Zwiększenie w dziale 750 rozdział 75075 jest związane z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania w zakresie promocji Gminy – usługi związane z pobytem delegacji z Holandii, organizacja imprez i zakup nagród, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nagrody w konkursie na Hejnał i Logo Gminy Krobia – razem 6 100,00 zł
Zmiany w dziale 852 są związane z korektą błędnie przeniesionych kwot podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29.10.2009 r. w zakresie rozdziału 85213 i 85214. Zmiana (przeniesienie) w rozdziale 85219 jest związana ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ryczałty i delegacje wśród pracowników socjalnych MGOPS w Krobi.
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych skutkują dotyczą wydatków w dziale 801 i 854 – bieżące utrzymanie szkół i usługi remontowe. Kwota zwiększenia wydatków o kwotę 5 400,00 zł pochodzi z rezerwy ogólnej.
Zmiany w Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach są związane z likwidacją skutków nawałnicy – naprawa ogrodzenia w Potarzycy – środki zostaną zrefundowane.
Przedszkole Samorządowe w Krobi – zabezpieczenie środków na wywóz śmieci, odpadów kuchennych, czyszczenie przewodów kominowych i inne opłaty – niedoszacowanie planu. Braki w § 4750 wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na tonery do drukarki i aktualizacje programów komputerowych. Środki w całości pochodzą z oszczędności na § 4210 i 4740.
ZSPiG Stara Krobia – przeniesienia na bieżące zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz pracami remontowymi w budynku szkoły. Ponadto dokonuje się zmiany w związku z przejściem z prenumeraty tradycyjnej na dostęp do portalu w zakresie wydawnictw fachowych.
Zmiany w ZSPiG Krobia – przeniesienie środków w ramach dokształcania nauczycieli – na delegacje służbowe, w zakresie wydatków w rozdziale 80195 – wpisowe w związku zakwalifikowaniem się grupy „Na Fali” do Wielkopolskiego Konkursu Teatrów Młodzieżowych Melpomena 2009 oraz wyjazd grupy DoReMI do Teatru Muzycznego. Wydatki w tym zakresie dotyczą jedynie zakupów rzeczowych.
Załącznik nr 3.
Konsekwencją zmian w załączniku nr 2 są zmiany w zakresie wydatków majątkowych.
Załącznik nr 4.
Konsekwencją zmian w załączniku nr 1 i nr 2 są zmiany w zakresie dochodów i wydatków zleconych.
Damian Walczak