Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Zarządzenie Nr 97/2009
Burmistrza Krobi
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXX/246/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2009 w związku z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zmian planowanych wydatków Gminy na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 30 140 286,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 069 953,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 070 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 967 541,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 961 193,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 851 991,70 zł,
b) dotacje 1 251 129,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 006 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 833 285,00, zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 103 353,00,00, zł,
2) rezerwy celowe – 729 932,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 571 932,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.
W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w planie dotacji związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2.
Zmiany w planie dochodów budżetowych skutkują na zmiany w planie wydatków w dziale 852.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750 w związku z wyjazdem delegacji z Gminy do Holandii. Kwoty na pokrycie wydatków zabezpiecza się w rozdziale 75075 – promocja. Środki te uzyskuje się zmniejszając wydatki w rozdziale 75023 i 75022.
Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału 75647 w związku z koniecznością zabezpieczenia kwot na opłaty na rzecz budżetu państwa – wpis do hipoteki – zaległości podatkowe.
Zmiany w dziale 801 dotyczą:
- ZSPiG Stara Krobia – przeniesienie środków na malowanie części elewacji szkoły – kwota 5 700,00 zł,
- ZSPiG Pudliszki – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej (2 500,00 zł) na wyjazd do Niemiec – w ramach współpracy między szkołami – rozdział 80195 oraz przeniesienie kwoty 4 000,00 zł (rozdział 80101 i 80110 § 4270) – smołowanie dachu – z oszczędności na zamówieniu publicznym związanym z remontem dachu w szkole w Pudliszkach,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – przeniesienie kwoty 3 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków w § 4140 o kwotę 2 800,00 zł – środki z rezerwy oświatowej,
Zmiana w dziale 851 wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na opłaty sądowe w ramach wydatków – leczenie odwykowe.
Zmiana w dziale 921 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych kwot na przeglądy świetlic wiejskich i inne usługi związane z ich utrzymaniem.
Załącznik nr 3 i nr 4 – zmiany wynikają ze zmian w załącznikach nr 1 i 2.